Módulo de Cobros Estimated reading: 3 minutes 15 views BOOX CLOUD MANUAL DE PROCESOS MÓDULO DE COBROS INDICE 1. CONFIGURACIÓN 3 CUENTA DE PAGOS 3 MOTIVO NOTA DE CREDITO 3 2. PROCESOS 4 COBROS 4 ANTICIPO CLIENTE 5 NOTA CRÉDITO CLIENTE 5 CARGA RETENCIÓN CLIENTE MASIVA 6 3. REPORTES 7 ESTADO DE CUENTA 7 CORTE A LA FECHA 8 ANÁLISIS DE VENCIMIENTO 8 COBROS 9 RETENCIONES 9 MANUAL MÓDULO DE COBROS El módulo de cobros permite administrar el cobro de las ventas efectuadas por parte de la empresa. CONFIGURACIÓN CUENTA DE PAGOS (financiero/contabilidad/procesos/cuentaBancariaOrganizacion) La configuración principal para la administración de los cobros se la debe efectuar en la opción Cuenta Pagos, en la que se debe especificar la forma del cobro y especificar las cuentas contables que van a hacer afectadas. MOTIVO NOTA DE CREDITO Posteriormente se debe configurar el motivo de la nota de crédito. (financiero/cobros/configuración/motivoNotaCreditoCliente) PROCESOS COBROS (financiero/cobros/procesos/cobro) Esta opción permite efectuar cobros de las facturas por las ventas realizadas a los distintos clientes, este proceso incluye el registro de las retenciones en la fuente, mismo que genera un asiento contable acorde a la configuración en “Cuenta Pago”. ANTICIPO CLIENTE (financiero/cobros/procesos/anticipoCliente) Esta opción permite registrar anticipos a clientes, simplemente seleccionando el cliente y la forma de pago en la cabecera principal, este proceso genera un asiento contable acorde a la configuración en “Documento Contabilización”. NOTA CRÉDITO CLIENTE (financiero/cobros/procesos/notaCreditoFinancieraCliente) Permite realizar notas de crédito financieras (descuento, promociones, etc) seleccionando el cliente y la factura que se va a afectar, este proceso genera un asiento contable acorde a la configuración de “Documentos Contabilización”. CARGA RETENCIÓN CLIENTE MASIVA Ruta: (financiero/cobros/procesos/cargaRetencionClienteMasiva) Permite procesar retenciones en la fuente de forma masiva mediante archivo XML. Procedimiento Cargar el archivo XML correspondiente. El sistema leerá los datos y aplicará automáticamente los valores de retención. Se generará el asiento contable afectando la cuenta de clientes. 🔹 Ideal para empresas que manejan grandes volúmenes de retenciones periódicas. REPORTES ESTADO DE CUENTA En este reporte se puede visualizar el valor de la venta y el cobro efectuado a cada factura y su respectivo saldo. CORTE A LA FECHA El reporte permite visualizar las todas las facturas pendientes de pago a la fecha. ANÁLISIS DE VENCIMIENTO Este reporte permite observar el vencimiento de las facturas a nivel de factura y cliente, en rangos de días por Vencido y por Vencer. COBROS Presenta el detalle de todos los cobros efectuados por cada una de las facturas. RETENCIONES El reporte permite visualizar las retenciones ingresadas por cada una de las facturas, tanto del IVA como de la Fuente. Buenas Prácticas Configurar correctamente las cuentas de pago antes de iniciar operaciones. Definir todos los motivos de nota de crédito aplicables. Verificar datos del cliente antes de registrar cobros o anticipos. Revisar retenciones y aplicar de manera correcta. Utilizar reportes de cobros para conciliación y auditoría.
