Módulo de Impuestos – SRI Estimated reading: 4 minutes 43 views BOOX CLOUD MANUAL DE PROCESOS MÓDULO DE IMPUESTOS – SRI INDICE CONFIGURACIÓN: 3 1. CATÁLOGOS GENERALES: 3 2. CONCEPTO DE RETENCIÓN: 4 2.1 Configuración por cada código 4 2.2 Opción “Ingresa porcentaje” 5 3. ANULADOS SRI: 5 PROCESOS: 6 4. COMPROBANTE ELECTRÓNICO PENDIENTE: 6 REPORTES: 8 5. ANEXO TRASACCIONAL SIMPLICADO (ATS): 8 5.1 REPORTE RETENCIONES: 9 RECOMENDACIONES DE CONTROL TRIBUTARIO 11 MANUAL MÓDULO IMPUESTO – SRI El Módulo Impuestos – SRI de BOOX CLOUD permite gestionar, controlar y reportar todas las obligaciones tributarias relacionadas con el Servicio de Rentas Internas. Este módulo integra automáticamente los procesos de: Facturación electrónica Retenciones de IVA y Renta Anulaciones tributarias Anexo Transaccional Simplificado (ATS) Reportes de control fiscal ⚠️ Antes de realizar cualquier configuración, es indispensable validar que los conceptos y porcentajes estén actualizados conforme a la normativa tributaria vigente. CONFIGURACIÓN: CATÁLOGOS GENERALES: Ruta: financiero/SRI/configuracion En esta sección se parametrizan los elementos clave que permitirán el correcto funcionamiento de los procesos electrónicos y tributarios del sistema. Es responsabilidad del administrador del sistema validar que: Los códigos de retención estén vigentes Los porcentajes sean correctos Las cuentas contables estén correctamente asociadas Las fechas de vigencia estén actualizadas Una configuración incorrecta puede afectar declaraciones tributarias y reportes oficiales. CONCEPTO DE RETENCIÓN: Ruta: financiero/SRI/configuracion/conceptoRetencion En esta opción se configuran los conceptos de: Retención de IVA Retención en la Fuente (Impuesto a la Renta) Aquí se definen todos los códigos establecidos por el SRI y su impacto contable. 2.1 Configuración por cada código Cada concepto de retención debe tener configurado: ✔ Tipo de Concepto de Retención ✔ Cuenta contable asociada ✔ Porcentaje de retención (valor numérico sin símbolo %) ✔ Fecha de vigencia Importante: Los códigos sin “Fecha Hasta” son los actualmente vigentes. El “Tipo de Concepto de Retención” es obligatorio para el correcto envío del ATS. La cuenta contable definida será la utilizada para generar automáticamente el asiento contable. 2.2 Opción “Ingresa porcentaje” Al activar el indicador Ingresa porcentaje, el sistema permitirá que el usuario digite manualmente el porcentaje al momento de emitir la retención. Esta opción se recomienda únicamente cuando: Existen porcentajes variables La normativa permite flexibilidad ANULADOS SRI: Ruta: financiero/SRI/configuracion/anuladoSRI En esta opción se registran todos los documentos tributarios anulados. Consideraciones: Los documentos electrónicos anulados pasan automáticamente a este módulo. Las retenciones anuladas deben registrarse manualmente con todos sus datos. Esta información será utilizada posteriormente en el Anexo Transaccional. ⚠️ Es fundamental mantener actualizado este proceso para evitar inconsistencias en declaraciones. PROCESOS: COMPROBANTE ELECTRÓNICO PENDIENTE: Ruta: financiero/SRI/procesos/comprobanteElectronicoPendiente En esta pantalla se pueden: Visualizar comprobantes pendientes de envío Revisar estados de autorización Validar errores Reprocesar documentos Funcionalidades principales: Reenvío individual Reenvío masivo por rango de fechas Filtro por tipo de documento Validación de errores técnicos ⚠️ Este proceso debe revisarse diariamente para garantizar que no existan comprobantes pendientes de sincronización con el SRI. REPORTES: ANEXO TRASACCIONAL SIMPLICADO (ATS): Ruta: financiero/SRI/reportes/anexo Este reporte genera el archivo XML del contribuyente para su declaración mensual. El archivo generado debe: Ser revisado previamente. Validarse en la aplicación oficial del SRI (DIMM Formularios o sistema vigente). Ser cargado para su declaración electrónica. ⚠️ Se recomienda realizar una conciliación previa con el módulo contable antes de generar el ATS definitivo. 5.1 REPORTE RETENCIONES: Ruta: financiero/SRI/reportes/reporteRetencionSRI Este reporte permite: Revisar retenciones emitidas Validar cuentas contables Conciliar información tributaria con contabilidad Confirmar valores antes de declarar impuestos Incluye sub-reportes dinámicos para análisis detallado. RECOMENDACIONES DE CONTROL TRIBUTARIO Antes de realizar cualquier declaración mensual: ✅ Validar comprobantes electrónicos autorizados ✅ Revisar documentos anulados ✅ Conciliar retenciones con contabilidad ✅ Confirmar vigencia de códigos de retención ✅ Generar y revisar ATS Una correcta administración del Módulo SRI garantiza: Cumplimiento tributario Información contable consistente Reducción de errores en declaraciones Seguridad en auditorías fiscales
